Usnesení 2000

Příloha č. 1

usnesení č. 62/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

Zásady

pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria

Městské části Praha 8 na rok 2008

Vzhledem k předpokládanému termínu schválení rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP) a vztahů k městským částem HMP na rok 2008 Zastupitelstvem HMP není možné zabezpečit, aby byl Rozpočet Městské části (MČ) Praha 8 na rok 2008 schválen Zastupitelstvem MČ (ZMČ) Praha 8 do 31. prosince 2007 (projednání návrhu rozpočtu ve finančním výboru ZMČ Praha 8 a v Radě MČ Praha 8, zveřejnění na „Úřední desce“ Úřadu MČ Praha 8 nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v ZMČ Praha 8 atd.). Je třeba předpokládat, že definitivní Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2008 bude možno projednat a schválit až v průběhu ledna nebo února 2008. Proto je předkládán ZMČ Praha 8 ke schválení návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008 (dále též jen „rozpočtové provizorium“), včetně „Zásad pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008“.

1. Pro období rozpočtového provizoria je nutné přizpůsobit reálný průběh výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků.

MČ Praha 8 bude mít pro období rozpočtového provizoria v roce 2008 tyto příjmy a použitelné finanční prostředky a předpokládané potřeby výdajů:

I. Příjmy a použitelné finanční prostředky

a) vlastní příjmy dosažené v průběhu I. čtvrtletí 2008, a to:

- příjmy z vlastní činnosti,

- příslušné podíly místních poplatků,

- správní poplatky,

- převody z vlastních účtů zdaňované činnosti,

- ostatní daňové a nedaňové příjmy,

b) případný přebytek hospodaření z roku 2007 po finančním vypořádání,

c) zůstatky finančních prostředků na rozpočtových účtech (včetně účelových fondů) MČ Praha 8 k 31. 12. 2007,

d) převedená část dotace ze státního rozpočtu – dotace na sociální dávky přibližně ve výši výdajů na tyto dávky, ostatní tituly měsíčně ¹/₁₂ z celoročně uvažovaného objemu,

e) převedená část neinvestiční dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP); předpokládá se, že běžné dotace z rozpočtu HMP budou poukazovány měsíčně ve výši ¹/₁₂ z celoročně schváleného, resp. navrhovaného objemu,

II. Běžné výdaje

Vlastní výdaje a výdaje příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8

a) v období rozpočtového provizoria lze financovat pouze základní provoz příslušných kapitol (ORJ), činností a organizací, s přihlédnutím k zajištění nových úkolů; výše čerpání výdajů může dosáhnout měsíčně maximálně ¹/₁₂ z objemu běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2007 (viz přílohu č. 2 tohoto usnesení), kromě prostředků na platy a souvisejících plateb pojistného zaměstnanců MČ Praha 8 zařazených do Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, sociálních dávek, běžných výdajů oddělení hospodářské správy odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 8 v Kapitole 09 – vnitřní správa, výdajů na zajištění studií a projektové dokumentace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a úhrad úroků z přijatých půjček a úvěrů,

b) pokud se týká čerpání prostředků na platy a souvisejících plateb pojistného zaměstnanců MČ Praha 8, zařazených do ÚMČ Praha 8, postupuje se podle zvláštních právních předpisů, s přihlédnutím k zajištění nových úkolů,

c) u sociálních dávek se předpokládá, že stejně jako v roce 2007 již nebudou dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené občany rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu MČ Praha 8 přímo ve schváleném rozpočtu a o tyto prostředky bude v průběhu roku MČ Praha 8 rozpočtovými opatřeními rozpočet zvyšovat; vyplácení sociálních dávek bude prováděno až po schválení rozpočtového opatření Hl. městem Praha a po poukázání dotace na sociální dávky od Hl. města Prahy na účet MČ Praha 8,

d) u běžných výdajů oddělení hospodářské správy odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 8 v Kapitole 09 – vnitřní správa jsou maximální měsíční běžné výdaje v období rozpočtového provizoria limitovány objemem ve výši 4 250 tis. Kč, který vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2007 po odečtení mimořádných jednorázových výdajů,

e) výdaje na zajištění studií a projektové dokumentace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie lze v období rozpočtového provizoria čerpat v návaznosti na vyhlašování Operačních programů,

f) u splátek úroků z přijatých půjček a úvěrů budou dodržovány termíny splátek podle uzavřených smluv.

III. Kapitálové výdaje

V období rozpočtového provizoria budou uvolňovány prostředky na kapitálové výdaje pouze na investiční akce zahájené před rokem 2008, jejichž financování přechází
do roku 2008, a na platby smluvně zajištěné v roce 2007, týkající se I. čtvrtletí 2008, včetně výdajů na projektovou dokumentaci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

IV. Splátky jistin půjček, úvěrů a přechodných finančních výpomocí

V období rozpočtového provizoria mohou být uhrazeny smluvně zajištěné splátky jistin dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů a přechodných finančních výpomocí
(viz Třída 8 – financování uvedená v příloze č. 2 tohoto usnesení), a to:

· splátky investičního úvěru od České spořitelny, a. s.; měsíční splátka ve výši 363 013,60 Kč je splatná vždy ke 20. dni měsíce,

· splátka přechodné finanční výpomoci od Městské části Praha 5 na odstranění následků rozsáhlé povodně v srpnu roku 2002, ve výši 8 000,0 tis. Kč; poskytnutá finanční výpomoc je podle smlouvy splatná vždy k 31. lednu příslušného roku, počínaje
rokem 2004 (za rok 2005 byla splátka prominuta).

2. Rizika

Dotační vztah z rozpočtu Hlavního města Prahy k MČ Praha 8 na rok 2008 je koncipován bez vazebnosti na konkrétní daňový výnos. Znamená to, že MČ Praha 8 bude poukazována alikvotní část roční dotace. K nižšímu příjmu během počátečních měsíců roku 2008 dojde u daně z nemovitostí. U vlastních příjmů MČ Praha 8 není
v roce 2008 očekáván pokles oproti roku 2007. Očekávaný zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8 k 31. 12. 2007 bude odpovídat přibližně dvouměsíční výši průměrných rozpočtových výdajů MČ Praha 8. V případě realizování plánovaných prodejů majetku Hl. města Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 8, bude v roce 2007 (na rozdíl od minulého roku) na účtu vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 8 vykázán k 31. 12. 2007 relativně vysoký zůstatek disponibilních finančních prostředků. Z toho vyplývá, že na účtech MČ Praha 8 budou dostatečné finanční prostředky, aby mohlo být v období rozpočtového provizoria zabezpečeno financování MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) jí zřízených ze zůstatků finančních prostředků na rozpočtových účtech (včetně účelových fondů) MČ Praha 8 a ze zůstatku vlastního účtu zdaňované činnosti MČ Praha 8 k 31. 12. 2007 (včetně účtů MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8). Vzhledem k výše uvedenému není pro období rozpočtového provizoria v roce 2008 navrženo přijetí kontokorentního úvěru.

3. Uzavírání nových smluvních vztahů v období rozpočtového provizoria

V tomto období nemůže MČ Praha 8 uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění budou k dispozici potřebné finanční prostředky.

4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Příloha č. 2

usnesení č. 62/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

Rozpočtové provizorium Městské části (MČ) Praha 8 na rok 2008

(v tis. Kč)

*) = Celkový maximální měsíční objem běžných výdajů. Nad tento objem budou čerpány výdaje dle „Zásad“, tj. prostředky na platy a související platby pojistného zaměstnanců MČ Praha 8 zařazených do Úřadu MČ Praha 8 (ÚMČ), sociální dávky, běžné výdaje oddělení hospodářské správy odboru kancelář tajemníka ÚMČ v Kapitole 09 – vnitřní správa, výdaje na zajištění studií a projektové dokumentace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a úhrady úroků z přijatých půjček a úvěrů.

Provede:	Starosta MČ p. Nosek
Na vědomí:	- - -
Předkladatel:	Rada MČ – Starosta MČ p. Nosek